本文將為您詳細(xì)介紹境外投資（ODI）備案2023年投資至摩洛哥的流程以及所需資料。了解更多相關(guān)詳情可聯(lián)系咨詢。

境內(nèi)投資主體設(shè)立境外企業(yè)：

1《境外投資備案表》（加蓋印章）；

2營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

3對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）；

4相關(guān)董事會(huì)決議或內(nèi)部決議；

5前期工作落實(shí)情況說明（包括可行性研究報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等）；

6境外投資真實(shí)性承諾書（格式附后）；

7屬于并購(gòu)類對(duì)外投資的，除上述材料外，還需提交盡職調(diào)查報(bào)告和《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》（報(bào)告表在“商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平臺(tái)”填報(bào)打印）。

境內(nèi)投資主體設(shè)立境外機(jī)構(gòu)：

1《境外機(jī)構(gòu)備案表》（加蓋印章）；

2營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

3設(shè)立境外機(jī)構(gòu)的內(nèi)部決議；

4設(shè)立境外機(jī)構(gòu)真實(shí)性承諾書（格式附后）。

辦理《企業(yè)境外投資證書》載明的境外投資事項(xiàng)的變更手續(xù)涉及境外企業(yè)增（減）資情形：

1原《企業(yè)境外投資證書》；

2《境外投資備案表》（加蓋印章）；

3營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

4相關(guān)董事會(huì)決議或相關(guān)部門內(nèi)部決議；

5境外投資真實(shí)性承諾書（格式附后）；

6涉及增資的，還需提交投資資金來源說明。

涉及境內(nèi)投資主體名稱變更等其他情形：

1.原《企業(yè)境外投資證書》；

2.《境外投資備案表》（加蓋印章）；

3.營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

4.變更事項(xiàng)說明。

境外機(jī)構(gòu)此類變更參照以下要求執(zhí)行。涉及境內(nèi)投資主體變更情形：

1受讓方相關(guān)董事會(huì)決議或內(nèi)部決議；

2境外投資真實(shí)性承諾書（格式附后）；

3營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

4《境外投資備案表》（加蓋印章）；

5原《企業(yè)境外投資證書》。

材料要求：

要求一

《境外投資（機(jī)構(gòu)）備案表》、《境外投資（機(jī)構(gòu)）真實(shí)性承諾書》（需由作出境外投資決定的相關(guān)決策人員簽字）、《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》、相關(guān)董事會(huì)決議或內(nèi)部決議均需蓋境內(nèi)投資主體印章。

要求二

可行性研究報(bào)告的內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目概況、企業(yè)基本情況、投資的必要性、項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益和社會(huì)性效益分析等。

要求三

投資資金來源說明包含：自有資金、銀行貸 款、股東借款等內(nèi)容的情況說明及相關(guān)證明材料（如銀行對(duì)賬單或貸 款意向協(xié)議等）。

要求四

投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)主要包括：投資行業(yè)的選擇，投資環(huán)境選擇的原因、物價(jià)水平、勞動(dòng)力、交通運(yùn)輸、市場(chǎng)規(guī)模、其他基礎(chǔ)設(shè)施、總分核算與分析等。

要求五

盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)由境內(nèi)專業(yè)機(jī)構(gòu)出具，主要包括：主體合法性調(diào)查、主要財(cái)產(chǎn)狀況調(diào)查、資信狀況調(diào)查、債權(quán)債務(wù)情況調(diào)查等。

境外投資（ODI）備案材料清單

1. 備案主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2. 備案主體章程；

3. 備案主體新審計(jì)報(bào)告；

4. 備案主體全體股東、法人代表的身份證正反面（法人股東提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照）；

5. 董事會(huì)決議或股東會(huì)決議；

6. 備案主體融資商業(yè)計(jì)劃書（如有）；

7. 備案主體公司介紹，包括但不限于主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況（財(cái)務(wù)報(bào)表或  審計(jì)報(bào)告）、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、員工情況、主要管理團(tuán)隊(duì)介紹（可選 3-4 位高管，告知從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，背景介紹、相關(guān)資質(zhì)及成就等）；

8. 境外公司情況介紹，包括但不限于境外公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，注冊(cè)信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、 產(chǎn)品信息、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、選擇境外投資地的原因、開展境外投資的必要性及盈利點(diǎn)等；

9. 關(guān)于備案資金的具體用途，如采購(gòu)需提供采購(gòu)產(chǎn)品信息，包括但不限于產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、交易方名稱、交易方所在地、意向合等

10. 資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件 ：需要提供銀行余額證