國內企業辦理ODI備案----外管部門的監管范圍及銀行辦理流程及材料

國內企業辦理ODI備案----外管部門的監管范圍及銀行辦理流程及材料

國內企業辦理ODI備案----外管部門的監管范圍及銀行辦理流程及材料

在我國內現有法律法規體系下，一般境內企業辦理ODI需要經過發改委、商務部的核準或備案，上述部門出臺的相關法規中亦明確了“境外投資”的具體含義。在取得發改部門和商務部門的核準或備案后，憑相關文件可到外匯部門辦理登記及資金匯出手續。

下面我們一起來看一下外管部門監管范圍，如下：

根據國家外管局2009年發布并生效的《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，外管部門進行ODI外匯登記的前提為境內企業獲得境外直接投資主管部門的核準或備案證明，其進行ODI登記的范圍與各境外直接投資主管部門的核準或備案范圍相一致。

發改委和商務部門的程序履行完畢后，就可以開始進行真正的投資了，那么就涉及到資金如何出境。這個環節需要在銀行辦理外匯登記，辦理資金購付匯手續。

中國企業境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料：

1、《境外直接投資外匯登記業務申請表》；

2、營業執照或注冊登記證明；

3、非金融企業境外投資提供商務主管部門頒發的《企業境外投資證書》；

4、資金來源證明、使用計劃等；

5、收購合同和其他真實性說明。

企業境外投資是一項具有風險的商業活動，國內審批流程在一定程度上可降低該風險，有走出去計劃的企業應特別重視。