海南省國企對外投資-如何高效通過

申請ODI備案對企業的要求 1、境內公司**成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案); 2、最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損; 3、凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益，**高于5%，越高越好; 4、資產負債率=負債總額/資產總額，**低于78%，越低越好; 5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

在銀行層面，銀行需自求平衡，如果沒有跨境資金流入，對資金的流出就更需嚴格審查。在資金出境從嚴監管的態勢下，銀行亦嚴格執行“展業三原則”，特別強調盡調環節，對項目進行“真實性、合規性”審查。據了解，目前工農中建等銀行均對資金出境持謹慎態度。在資本項下跨境資金流出審查更加嚴格的情況下，現在亦有很多銀行I34暫8o98停7982開展境外直接投資相關業務。 目前外管局對于資金出境仍采取「控流出、擴流入」的監管態度，市場對資金出境十分饑渴。在「真實性至上」原則之下，市場對此又有何對策?有哪些常見的資金出境方式?(提請注意:本文所述方式可能存在一定的合規問題或在現行的監管政策下存在操作的難度!請注意并把控相關風險!)本文重點介紹通過ODI方式進行境外投資商務部境外投資行為審批、發改委境外投資項目核準或備案的基本操作流程，以及銀行外匯額度登記及審批的監管要求。