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關于境外投資備案辦理的關鍵材料準備與流程解析

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所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發布時間: 2024-01-10 16:25
最后更新: 2024-01-10 16:25
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發布企業資料
詳細說明

辦理境外投資備案的要求:

1、境內公司成立滿一年;
2、境內公司盈利超過投資金額;
3、境內公司是境外公司的股東;


境外投資備案需要提交的材料:
1. 境外投資備案申請表;
2. 投資主體身份文件,如營業執照等;
3. 公司董事會決議或相關的出自決議;
4. 證明投資護體及合作外方資產、經營和資信情況的文件(如經審計的財務報表等);
5. 投標、購并或合資合作項目,中外方簽署的意向書或構架協議等文件;
6. 根據有關規定應當提交的其他材料。


辦理境外投資備案的流程:
(一)發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。
(二)商務部審批發證——商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。
(三)外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

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辦理備案時準備的材料如以下:

1、營業執照復印件

2、相關的決議

3、近期的財務報表(全套)

4、前期工作落實情況說明

5、境外投資資金來源分析、投資環境分析(專·業性材料)

6、屬于并購類對外投資的,還需第三方的盡職

7、《境外投資備案表》或《境外投資申請表》


一般情況下,企業對外投資備案(ODI備案)需通過商務部網站“對外投資合作信息服務系統”提交電子申請材料,需線下提交紙質資料。部分地區實施無紙化辦公,原則上不用再遞交紙質文件。以深圳為例,公司通過深圳市行政審批服務綜合管理系統和商務部業務統一平臺同步上傳備案材料,無需遞交紙質文件。


在企業對外投資備案(ODI備案)過程中,公司一定要真實、準確的填寫各項資料,切勿錯誤、遺漏的情況。不同地區情況不同,辦理過程中以實際情況為準。不確認的情況下,可咨詢當地商務主管部門。


境外投資可行性研究報告需要包含哪些內容

國內主體公司情況說明

1. 投資主體名稱

2. 投資主體基本情況

3.投資主體經營情況:基本情況/財務狀況、股東情況介紹、企業優勢、投資實力及代表性項目分析


境外子公司與投資目的地情況說明

1. 公司基本情況:境外公司擬注冊名稱、境外公司注冊地與注冊金額、境外公司經營年限、股權結構與股權比例

2. 境外公司簡介

3. 產品與技術分析:產品介紹、技術分析


項目投資環境分析與評價

1. 項目的市場現狀

2. 項目的市場前景


境外投資概況與資金使用計劃

1. 投資必要性

2. 投資概況

3. 經營管理模式

4.投資總額及資金來源:投資總額、資金來源


 投資項目的風險防控分析

1. 項目的風險因素分析

2.防范和降低風險的對策:市場風險、運營風險、國際環境政策風險、資金風險

3. 風險評估


境外投資備案辦理的關鍵材料通常會因國家和具體投資項目的不同而有所差異。以下是一般情況下可能需要準備的關鍵材料清單,但請注意這僅供參考,具體要求可能會因地區、國家法規、投資類型等因素而異:

投資者身份證明材料:

投資者的身份證明,如護照、身份證等有效身份證件。

公司/組織的證明文件:

公司章程、營業執照、公司注冊證明等。

公司或組織的股東名冊、股權結構表等相關文件。

投資項目信息:

投資項目的詳細資料和描述,包括項目名稱、類型、規模、所在地等。

投資項目的商業計劃書或項目報告。

資金證明:

投資金額來源的證明文件,如銀行資金證明、財務報表等。

經營許可證或批文:

若投資項目需要特殊許可或審批文件,在備案過程中可能需要提供相關文件。

稅務證明文件:

稅務相關文件,例如納稅證明、稅務登記證等。

其他可能的附加材料:

法律意見書、盡職調查報告等項目相關的附加文件。

申請表格及相關文件:

相關投資備案申請表格或者備案申請文件。

以上材料清單僅供參考,實際辦理時可能會根據具體要求有所不同。在進行境外投資備案前,zui好與當地相關部門或法律顧問聯系,了解詳細的要求和流程,并確保準備完整、合規的材料以順利完成備案手續。


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